Tabla de fuentes y usos
WASHINGTON – El Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sus estimaciones actuales del endeudamiento neto negociable en manos del sector privado.[1] Para los trimestres julio-septiembre 2024 y octubre-diciembre 2024.
- Durante el tercer trimestre, de julio a septiembre de 2024, el Tesoro espera tomar prestados 740.000 millones de dólares en deuda negociable neta de propiedad privada, suponiendo un saldo de caja de 850.000 millones de dólares a finales de septiembre.[2] Las estimaciones de endeudamiento son 106 mil millones de dólares inferiores a las reportadas en abril de 2024, en gran parte debido a menores reembolsos de las Cuentas de Mercado Abierto del Sistema de la Reserva Federal (SOMA) y un mayor saldo de efectivo al comienzo del trimestre.[3]
- Durante el trimestre octubre-diciembre de 2024, el Tesoro espera tomar prestados 565.000 millones de dólares de deuda negociable neta de propiedad privada, suponiendo un saldo de caja de 700.000 millones de dólares a finales de diciembre.[4]
Durante el trimestre abril-junio de 2024, el Tesoro tomó prestados 234 mil millones de dólares de deuda negociable neta de propiedad privada y terminó el trimestre con un saldo de efectivo de 778 mil millones de dólares. En abril de 2024, el Tesoro estimó el endeudamiento en 243.000 millones de dólares y asumió un saldo de caja a finales de junio de 750.000 millones de dólares. El endeudamiento negociable neto de propiedad privada fue $ 9 mil millones menor en gran parte porque los mayores flujos de efectivo netos y los menores reembolsos de SOMA fueron parcialmente compensados por un mayor saldo de efectivo de $ 28 mil millones al final del trimestre.
Los detalles de financiamiento adicionales sobre el pago trimestral del Tesoro se publicarán a las 8:30 a. m. del miércoles 31 de julio de 2024.
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[1] El endeudamiento negociable neto de propiedad privada no incluye recompras (adiciones de subasta) de valores gubernamentales mantenidos en SOMA, pero incluye el financiamiento requerido debido a los reembolsos de SOMA. Las compras de valores gubernamentales en el mercado secundario por parte de SOMA no cambian directamente el endeudamiento negociable neto de propiedad privada pero, en igualdad de condiciones, cuando los valores vencen y suponiendo que la Reserva Federal no canjee ningún valor en circulación, aumentaría la cantidad de efectivo recaudado para un dado el tamaño de la subasta privada aumentando el monto «adicional» en SOMA. Además, no se espera que las recompras afecten significativamente al endeudamiento neto negociable del sector privado a medida que nuevas emisiones reemplacen los valores que se recompran.
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[3] El 1 de mayo de 2024, el Comité Federal de Mercado Abierto anunció que, a partir del 1 de junio, reduciría el límite de reembolsos de valores del Tesoro de la cartera SOMA de 60 mil millones de dólares mensuales a 25 mil millones de dólares mensuales.
[4] El saldo de efectivo supuesto del Tesoro a finales de diciembre de 700 mil millones de dólares es también su saldo de efectivo supuesto cuando expire la suspensión del techo de deuda el 1 de enero de 2025. Este supuesto se basa en los flujos de efectivo esperados según las políticas de gestión de efectivo del Tesoro y es consistente con sus autoridades y obligaciones, incluidas Esto incluye las previstas en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023. El saldo de efectivo real al 1 de enero de 2025 puede diferir de este supuesto según los cambios en los flujos de efectivo cerca del final de 2024.
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